건대입구 투자상품 상권 침체에 공실↑
이지스 "매각 추진…투자금 회수 노력"
24일 금융투자업계에 따르면 이지스자산운용은 최근 '이지스리테일부동산투자신탁194호'에 대해 투자자들에게 자산 매각 진행 상황과 펀드 운용 현황 등의 내용을 공시했다.
이 펀드는 CGV건대입구점이 입점해 있는 광진구 자양동 쇼핑몰 '몰오브케이'에 투자하는 펀드다. 임대에서 발생하는 운영이익과 자산 처분 시 매각이익을 추구하는 상품이다. 최초 설정한 지난 2018년 6월 당시 약 208억원의 최대 설정액을 채우며 조기 완판됐다.
이지스운용은 펀드로 조달한 자금과 담보대출, 임대보증금 등을 합쳐 약 596억원에 해당 건물을 매입했다. 당초 만기 전 자산을 매각하고 청산하는 것으로 계획됐지만, 코로나19 이후 부동산 시장 침체로 매각이 불발되자 수익자총회를 열어 펀드 만기와 자산에 대한 담보대출 기간을 각 2년씩 연장했다.
이지스운용은 지난해부터 매각공고를 내고 자문사를 선정하는 등 자산 매각에 나섰지만, 여전히 매수 희망자를 찾지 못한 것으로 전해졌다. 지난달 진행된 경쟁입찰에도 아무도 응찰하지 않았다.
펀드 만기 연장 이후 일부 임차인이 들어오기도 했지만, 공실 장기화로 임대료가 낮아지고 고금리 상황이 이어지며 대출이자도 급격히 올라 결국 비용을 감당하기 어려워 졌다는 것이 운용사 측의 설명이다.
지난해 말 기준 194호 펀드의 최근 1년 수익률은 -15.01%로 집계됐다. 최근 5년은 -3.50%, 최초 설정일 이후 수익률은 -0.41%다. 몰오브케이의 공실률은 40%에 육박하는 것으로 알려졌다. 매각이 계속 불발돼 채무불이행이 발생할 경우 대주단은 자산 처분 등의 방법으로 담보권 실행에 나설 수 있다.
이지스운용은 "대주단과 성실한 협의를 지속한 결과 올해부터 대출이자를 월납이 아닌 분기납으로 협의를 완료하고 주요 임차인인 CJ CGV와도 올해까지의 임대료 총액을 10% 할인해 선납받기로 하면서 현금 유동성을 확보했다"면서도 "이런 노력들에도 현재 자금사정상 다음 이자 지급일인 6월 25일에 납부해야 하는 대출이자 재원이 부족할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
그러면서 "대출이자를 납부하지 못할 경우 대출약정상 채무불이행이 발생해 투자금의 손실로 이어질 수 있다"며 "대출이자 납부재원 조달을 위한 후순위 대출 모집에 최선을 다하고 있으나 추가 대출 모집이 상당히 어려운 상황이며 대주단과 다음 대출이자 지급일을 추가 연장하는 방안도 협의하고 있으나 이 역시 상당한 난항을 겪고 있다"고 전했다.
김남석기자 kns@dt.co.kr
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